SP 500 28 juin 2016 - De l’arbre à la forêt

Graphique en période jour
Le ratio de Fibonacci 161.8% placé en mode contraction à très bien paramétré la zone cible court terme des 1990 à 2,000 points. Un retour du balancier à ramené la courbe des points du S&P 500 à proximité des moyennes mobiles long terme de 150 et 200 jours. Ou encore, en utilisant un autre angle d’analyse, le S&P a effectué un Pullback sur la zone support défoncée des 2,040 points. Alors, un retour au-dessus de la zone support des 2,040 points redonne automatiquement un biais neutre, voire légèrement haussier à l’indice de référence.
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SP 500 - 19 mai 2016

La chandelle journalière d’hier sur le S&P 500 est une figure potentielle de retournement à la hausse. La base de la chandelle de type marteau à été forgée directement sur la moyenne mobile de 200 jours, ce qui renforcit encore plus la signification de retournement potentiel de cette chandelle.
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SP 500 - Dow Jones, 19 mai 2016

Le 8 mai, j’avais mentionné sur Linkedin ainsi que sur ma page Facebook qu’il y avait une construction potentielle en devenir d’une structure baissière de type tête et épaule (H&S) sur le S&P 500. Avec un sommet de l’épaule de droite à 2,085, la cible des 2,075 à été dépassée, mais dès que la courbe des prix revenait en dessous des 2075 points, le scénario baissier de la structure Tête et Épaule (H&S) était réactivé.

SP 500 - 2 mai 2016

La cible des 2,100 points a paramétré de façon quasi chirurgicale le sommet actuel du S&P 500. Sur cassure baissière de la zone support, trois points en bas de la ligne du ratio de Fibonacci 23.6% qui est situé à 2,044 points, l’indice de référence a de très fortes probabilités de continuées sur un momentum baissier.

Dow Jones, renversement potentiel de la tendance haussière court terme - 8 mars 2016

La jambe de hausse actuelle du Dow a commencé le 12 février, et depuis trois jours, la courbe des points de l’indice est venue se buter le nez sur la moyenne mobile de 200 jours situés à 17,047 points. Cette moyenne mobile long terme est très significative, elle sert de point pivot et départage un marché haussier d’un marché baissier.
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Cuivre, état de la situation au 26 février 2016

À de multiples reprises, j’ai mentionné l’importance du ratio de Fibonacci 161.8% afin de paramétré des cibles associées à des indices ou à des titres, ce ratio est mathématiquement incroyable ! Je vous encourage fortement à effectuer des recherches et des études sur ce nombre aux propriétés étonnantes.
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Nikkei - Tokyo - 14 février 2016

Le 19 janvier dernier, j’écrivais : 
«Une cassure baissière très significative est arrivée aujourd’hui concernant l’indice de Tokyo, ce qui oriente le Nikkei vers un retracement minimum de 50%. Alors, une baisse supplémentaire de 2,460 points est à prévoir pour l’indice de référence du soleil levant. La zone de contraction de Fibonacci 50% est situé à 14,588/14,600 points.»
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Apple (AAPL) - un indice titre, 26 janvier 2016

Durant les sept premiers mois de l’année 2015, c’est-à-dire du mois de janvier au mois de juillet, le titre à la Pomme se trouvait à l’intérieur d’un couloir de fluctuation latérale. La cassure baissière du corridor est arrivé au début du mois d’août 2015 pour Apple, ce qui était en parfaite synchronisation avec la cassure négative des principaux indices nord-américains. Apple était déjà en situation de neutralité, voire d’indécision, ce qui s’exprimait par le déplacement latéral du titre, alors lorsqu’est arrivé la cassure baissière de l’ensemble des marchés boursiers au mois d’août dernier, l’indécision c’est transformé en contraction prise de profits, le titre à retracer de 24% en 21 jours.
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Nikkei - Tokyo - 19 janvier 2016

Une cassure baissière très significative est arrivée aujourd’hui concernant l’indice de Tokyo, ce qui oriente le Nikkei vers un retracement minimum de 50%.
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Dow Jones, S&P 500 - vision court terme - 15 janvier 2015

Le 5 janvier, je mentionnais que «La ligne de démarcation zone support, le point pivot en quelque sorte pour invalider les deux structures haussières du «V Bottom» et de la figure de types drapeau était situé pour le Dow Jones à 17,000/17,067 points et pour le S&P 500, ce point d’invalidation haussier était situé sur la zone de Fibonacci 50% à 1,992/2,000 points.» Dès le lendemain le 6 janvier, une cassure négative est apparue sur le Dow ainsi que sur le S&P 500 et validait le retournement baissier de la tendance haussière.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup et J.P. Morgan Chase - 8 janvier 2016

Ces titres regroupés ensemble peuvent très bien représenter l’équivalent d’un indice. Lorsqu’un ensemble d’entreprises d’un même secteur nous font parvenir les mêmes signaux baissiers, il serait extrêmement dangereux de ne pas en tenir compte.
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Hong Kong Hang Seng & Shanghai - 8 janvier 2016

Hong Kong Hang Seng, graphique en période semaine
La courbe des points de l’indice de Hong Kong est revenue directement sur la base support de l’été dernier, la zone des 20,368 points. Sur cassure de ce point de bascule, l’indice est orienté vers le prochain support situé à 18,700/18,800 points. Les indicateurs techniques MACD et RSI sont orientés vers une continuité baissière de l’indice de Hong Kong.
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Dow Jones Shenzhen Index - 8 janvier 2016

Après une telle montée haussière quasi ininterrompue, du mois de juillet 2014 au mois de juillet 2015, l’indice Shenzhen qui représente l’une des régions les plus riches de la Chine ne pouvait faire autrement que de tomber en mode correction, une telle montée parabolique est insoutenable sur le moyen terme, voir le deuxième graphique en période semaine.
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Dow Jones Transportation - 8 janvier 2016

Du mois de mai 1999 au mois de mars 2003, le Dow Jones Transportation Average à baissé de 49.5% et lors de la correction du mois de juin 2008 au mois de mars 2009, le même indice à baisser de 61.5%.
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Toronto TSX - 7 janvier 2016

Je mentionnais à l’intérieur de l’analyse de l’indice de Toronto en date du 30 octobre dernier : «Vous remarquerez sur le deuxième et troisième graphique que la zone de Fibonacci 161.8% donne un objectif situé à 12,470 points, ce qui ferait une baisse supplémentaire de 1,059 point pour l’indice de référence de Toronto.»
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Dow Jones & SP 500 - 5 janvier 2016

En observant les graphiques en période jour du Dow Jones et du S&P 500, je ne peux m’empêcher de percevoir une structure haussière de type «V Bottom». De plus, l’épaule de droite du «V Bottom» représente une structure haussière également, une figure de type drapeau qui est en cours de formation. La construction de la figure de type drapeau actuel s’échelonne sur une période de temps plus longue que la normale, nous en sommes rendus à la neuvième semaine, quand habituellement cette figure est de plus courte durée, entre 3 jours et 3 semaines, mais la morphologie de la figure actuelle s’apparente vraiment à un drapeau haussier.
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Dow Jones, situation au 31 décembre 2015

Une analyse textuelle suivra au cours de la journée, l’ouverture d’aujourd’hui sur le Dow semble vouloir se faire de façon très négative. La ligne dorée horizontale sur le premier graphique représente le prix d’ouverture du Dow Jones à 9:15 avec une baisse potentielle de 339 points.

Graphique en vrac pour l’instant en période jour, semaine et mois.
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Cuivre, état de la situation au 31 décembre 2015

En conclusion de l’analyse du 6 avril 2014, je mentionnais « Et si le cuivre retombe en bas des 2.99, ne vous obstiner pas, sortez du secteur ». Force est de constater que lorsque la zone support des 2,99$ a été défoncée par le bas au mois de novembre, le momentum baissier à pris de l’ampleur.
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